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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 9 194.00 | 1 316.00 | 10 510.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 242.00 | 212.00 | 455.00 |
AN Terrains | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 374 781.00 | 236 975.00 | 137 805.00 | 374 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 273.00 | 313 440.00 | 105 833.00 | 419 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 536.00 | 219 280.00 | 168 255.00 | 387 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 980.00 | 779 133.00 | 502 847.00 | 1 281 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 995.00 | | 355 995.00 | 355 995.00 |
BZ Autres créances | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
CF Disponibilités | 662 804.00 | | 662 804.00 | 662 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 049.00 | | 1 426 049.00 | 1 426 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 030.00 | 779 133.00 | 1 928 896.00 | 2 708 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 856.00 | 1 783 256.00 | | 1 192 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 106.00 | 109 599.00 | | 99 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 183.00 | 19 264.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 146.00 | 2 132 120.00 | | 1 528 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 425.00 | 15 092.00 | | 15 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 425.00 | 15 092.00 | | 15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 857.00 | 76 922.00 | | 59 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699.00 | 12 906.00 | | 12 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 199 723.00 | | 197 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 020.00 | 142 490.00 | | 111 020.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 3 891.00 | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 325.00 | 435 934.00 | | 385 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 896.00 | 2 583 147.00 | | 1 928 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 952.00 | | 14 154.00 | 1 278 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 125.00 | 1 281 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 55 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 1 209 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | 961.00 | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 546.00 | | 13 193.00 | 1 207 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 033.00 | 106 226.00 | 11 125.00 | 684 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 674.00 | 124.00 | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 147.00 | 105 551.00 | 11 001.00 | 675 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 995.00 | 355 995.00 | | 355 995.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 857.00 | 17 715.00 | 42 141.00 | 59 857.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 745.00 | 682 745.00 | 16 000.00 | 698 745.00 |
VW T.V.A. | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 325.00 | 343 183.00 | 42 141.00 | 385 325.00 |