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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 001.00 | 412.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 39 517.00 | 28 845.00 | 68 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 019.00 | 44 483.00 | 414 537.00 | 459 019.00 |
BT Marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 165.00 | | 244 165.00 | 244 165.00 |
BZ Autres créances | 2 373 166.00 | | 2 373 166.00 | 2 373 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 557.00 | | 194 557.00 | 194 557.00 |
CF Disponibilités | 965 116.00 | | 965 116.00 | 965 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 803.00 | | 3 795 803.00 | 3 795 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 822.00 | 44 482.00 | 4 210 340.00 | 4 254 822.00 |
CU Autres participations | 367 064.00 | | 367 064.00 | 367 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 703 579.00 | 3 653 844.00 | | 3 703 579.00 |
DH Report à nouveau | | -46 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | 96 503.00 | | 70 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 118.00 | 3 868 573.00 | | 3 939 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 630.00 | 274 971.00 | | 192 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 13 889.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | 21 219.00 | | 71 740.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 25 655.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 223.00 | 357 152.00 | | 271 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 340.00 | 4 225 725.00 | | 4 210 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 3 372.00 | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 3 372.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | 20 257.00 | | 7 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 20 257.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | -16 884.00 | | -6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 026.00 | 390 760.00 | | 453 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 481.00 | 294 257.00 | | 382 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 545.00 | 96 503.00 | | 70 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 030.00 | | | 192 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 548.00 | 365 095.00 | 2 280 453.00 | 2 645 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 223.00 | 78 593.00 | 192 630.00 | 271 223.00 |