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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 061.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 414 270.00 | |
BT Marchandises | | | 8 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 849 983.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 152 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 508 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 527 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 941 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 362 514.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708 712.00 | 2 191 462.00 | | 2 708 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 406.00 | 567 249.00 | | 429 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 118.00 | 4 216 712.00 | | 4 596 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380.00 | 13 265.00 | | 6 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 413.00 | 32 812.00 | | 89 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 9 270.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 366.00 | 98 061.00 | | 238 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 379.00 | 153 408.00 | | 345 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 497.00 | 4 370 120.00 | | 4 941 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 957.00 | 114 215.00 | | 255 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 80.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 580.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -5 580.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 894.00 | 68 645.00 | | 280 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 362.00 | 1 139 215.00 | | 1 190 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 956.00 | 571 965.00 | | 760 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 406.00 | 567 249.00 | | 429 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 711.00 | | 11 165.00 | 553 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 557 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 176 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 818.00 | | 10 885.00 | 168 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 929.00 | | 280.00 | 380 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 335.00 | 27 271.00 | 6 948.00 | 123 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 371.00 | 27 271.00 | 2 984.00 | 119 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 779.00 | 238 366.00 | 89 413.00 | 327 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 983.00 | 6 568.00 | 843 416.00 | 849 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 568.00 | 14 458.00 | 862 111.00 | 876 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 379.00 | 255 967.00 | 89 413.00 | 345 379.00 |