| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 586.00 | 63 509.00 | 106 077.00 | 169 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 336.00 | 68 886.00 | 487 451.00 | 556 336.00 |
BT Marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 114.00 | | 300 114.00 | 300 114.00 |
BZ Autres créances | 2 794 093.00 | | 2 794 093.00 | 2 794 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 376.00 | | 788 376.00 | 788 376.00 |
CF Disponibilités | 462 842.00 | | 462 842.00 | 462 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 709.00 | | 4 358 709.00 | 4 358 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 045.00 | 68 886.00 | 4 846 160.00 | 4 915 045.00 |
CU Autres participations | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 150 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 548.00 | 3 774 118.00 | | 2 371 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 97 430.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 026.00 | 4 036 548.00 | | 4 026 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 798.00 | 33 449.00 | | 26 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 932.00 | 156 118.00 | | 165 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 8 724.00 | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 490.00 | 34 014.00 | | 110 490.00 |
EA Autres dettes | 510 078.00 | | | 510 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 134.00 | 232 306.00 | | 820 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 160.00 | 4 268 853.00 | | 4 846 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | 1 440.00 | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 4 000.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 5 440.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 000.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 486.00 | 4 000.00 | | 22 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 546.00 | 4 000.00 | | 22 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | 1 440.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 155.00 | 518 116.00 | | 451 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 677.00 | 420 686.00 | | 446 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | 97 430.00 | | 4 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 078.00 | 510 078.00 | | 510 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 798.00 | 6 728.00 | 20 070.00 | 26 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 004.00 | 317 430.00 | 2 799 574.00 | 3 117 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 134.00 | 634 132.00 | 186 002.00 | 820 134.00 |