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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 037.00 | 48 098.00 | 59 939.00 | 108 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 787.00 | 53 474.00 | 441 313.00 | 494 787.00 |
BT Marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 534 296.00 | | 2 534 296.00 | 2 534 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
CF Disponibilités | 1 051 552.00 | | 1 051 552.00 | 1 051 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 540.00 | | 3 827 540.00 | 3 827 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 327.00 | 53 474.00 | 4 268 853.00 | 4 322 327.00 |
CU Autres participations | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 774 118.00 | 3 703 579.00 | | 3 774 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 430.00 | 70 545.00 | | 97 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 548.00 | 3 939 118.00 | | 4 036 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 118.00 | 192 630.00 | | 156 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 6 765.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 70 572.00 | | 31 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 1 168.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 306.00 | 271 223.00 | | 232 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 853.00 | 4 210 340.00 | | 4 268 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 451 204.00 | | 451 204.00 | 451 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 204.00 | | 451 204.00 | 451 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 846.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 350.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 3 196.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 150.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 9 975.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -6 779.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 116.00 | 453 026.00 | | 518 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 686.00 | 382 481.00 | | 420 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 430.00 | 70 545.00 | | 97 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 449.00 | 6 651.00 | 26 798.00 | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 114.00 | 144 255.00 | 2 413 859.00 | 2 558 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 306.00 | 49 389.00 | 182 916.00 | 232 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |