| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 448.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 430 376.00 | |
BT Marchandises | | | 8 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 447 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 329 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 939 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 370 120.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 362 514.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 462.00 | 2 376 026.00 | | 2 191 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 249.00 | 365 804.00 | | 567 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 712.00 | 4 391 830.00 | | 4 216 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 265.00 | 95 432.00 | | 13 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 812.00 | 16 778.00 | | 32 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 8 790.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 061.00 | 427 804.00 | | 98 061.00 |
EA Autres dettes | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 408.00 | 552 162.00 | | 153 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 120.00 | 4 943 992.00 | | 4 370 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 595.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 100.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | -100.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 645.00 | 298 810.00 | | 68 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 215.00 | 1 216 852.00 | | 1 139 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 965.00 | 851 048.00 | | 571 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 249.00 | 365 804.00 | | 567 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 261.00 | | 4 950.00 | 554 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 380 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 553 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 479.00 | | 4 950.00 | 381 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 740.00 | 27 595.00 | | 95 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 776.00 | 27 595.00 | | 91 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 265.00 | 6 884.00 | 6 380.00 | 13 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 873.00 | 98 061.00 | 32 812.00 | 130 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 875.00 | 150 808.00 | 1 621 067.00 | 1 771 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 111.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 301.00 | 160 819.00 | 1 639 482.00 | 1 800 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 408.00 | 114 215.00 | 39 193.00 | 153 408.00 |