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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 406.00 | 90 364.00 | 77 042.00 | 167 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 261.00 | 95 740.00 | 458 521.00 | 554 261.00 |
BT Marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 826.00 | | 479 826.00 | 479 826.00 |
BZ Autres créances | 2 097 781.00 | | 2 097 781.00 | 2 097 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 628.00 | 9 505.00 | 468 123.00 | 477 628.00 |
CF Disponibilités | 1 424 185.00 | | 1 424 185.00 | 1 424 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 976.00 | 9 505.00 | 4 485 471.00 | 4 494 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 237.00 | 105 245.00 | 4 943 992.00 | 5 049 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 090 560.00 | | | 2 090 560.00 |
CU Autres participations | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 376 026.00 | | | 2 376 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 804.00 | | | 365 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 830.00 | | | 4 391 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 804.00 | | | 427 804.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 162.00 | | | 552 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 992.00 | | | 4 943 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 120.00 | | | 522 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 607.00 | | 570 607.00 | 570 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 607.00 | | 570 607.00 | 570 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 852.00 | | | 1 216 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 048.00 | | | 851 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 804.00 | | | 365 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 886.00 | 29 035.00 | 2 180.00 | 68 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 922.00 | 29 035.00 | 2 180.00 | 64 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 804.00 | 427 804.00 | | 427 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 432.00 | 82 168.00 | 13 264.00 | 95 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584 364.00 | 493 804.00 | 2 090 560.00 | 2 584 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 779.00 | 493 804.00 | 2 108 975.00 | 2 602 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 162.00 | 522 120.00 | 30 042.00 | 552 162.00 |