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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 613.00 | 9 018.00 | 9 631.00 |
AP Constructions | 2 393 304.00 | 1 190 454.00 | 1 202 850.00 | 2 393 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 754.00 | 343 778.00 | 83 975.00 | 427 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 005.00 | 605 728.00 | 236 277.00 | 842 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 299.00 | 2 140 573.00 | 1 613 725.00 | 3 754 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 948.00 | | 214 948.00 | 214 948.00 |
BZ Autres créances | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
CF Disponibilités | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 960.00 | | 396 960.00 | 396 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 258.00 | 2 140 573.00 | 2 010 685.00 | 4 151 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 063.00 | 1 089 693.00 | | 1 104 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | 14 370.00 | | 31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 040.00 | 1 112 863.00 | | 1 144 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 548.00 | 288 165.00 | | 113 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 342.00 | 202 720.00 | | 201 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 911.00 | 295 216.00 | | 227 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 733.00 | 150 001.00 | | 187 733.00 |
EA Autres dettes | 136 111.00 | 135 211.00 | | 136 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 645.00 | 1 071 312.00 | | 866 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 685.00 | 2 184 175.00 | | 2 010 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 943.00 | 762 837.00 | | 814 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | 55 465.00 | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
FG Production vendue services | 1 686 208.00 | | 1 686 208.00 | 1 686 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 379.00 | | 1 808 379.00 | 1 808 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 405.00 | 30 233.00 | | 19 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 111.00 | 2 116.00 | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 2 465.00 | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 2 465.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 8 081.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 8 081.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -5 616.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 2 496.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 772.00 | 1 621 285.00 | | 1 835 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 596.00 | 1 606 914.00 | | 1 804 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 177.00 | 14 370.00 | | 31 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 000.00 | 43 153.00 | | 87 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 705.00 | | 100 593.00 | 3 653 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 754 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 470.00 | | 100 593.00 | 3 562 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 869.00 | 222 704.00 | | 1 917 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 256.00 | 222 704.00 | | 1 917 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 214 948.00 | | | 214 948.00 |
VB T. V. A. | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 548.00 | 61 846.00 | 48 937.00 | 113 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 219.00 | 358 219.00 | | 358 219.00 |
VW T.V.A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 645.00 | 814 943.00 | 48 937.00 | 866 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 333.00 | 35 212.00 | | 63 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 640.00 | 23 489.00 | | 37 640.00 |
ST Autres comptes | 631 726.00 | 513 760.00 | | 631 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 339.00 | 45 114.00 | | 56 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 205 823.00 | 192 265.00 | | 205 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 056.00 | 129 961.00 | | 97 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 561.00 | 10 645.00 | | 11 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 894.00 | 45 856.00 | | 74 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 758.00 | 175 166.00 | | 214 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 221.00 | 138 125.00 | | 180 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 583.00 | 904 590.00 | | 1 028 583.00 |