| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 613.00 | 14 398.00 | 15 011.00 |
AP Constructions | 2 500 001.00 | 1 324 109.00 | 1 175 892.00 | 2 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 618.00 | 375 550.00 | 245 068.00 | 620 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 538.00 | 652 096.00 | 453 442.00 | 1 105 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 773.00 | 2 352 367.00 | 1 970 405.00 | 4 322 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 574.00 | 19 140.00 | 113 434.00 | 132 574.00 |
BZ Autres créances | 354 644.00 | | 354 644.00 | 354 644.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 408.00 | 19 140.00 | 480 268.00 | 499 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 181.00 | 2 371 507.00 | 2 450 674.00 | 4 822 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 240.00 | 1 104 063.00 | | 1 135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 613.00 | 31 177.00 | | -198 613.00 |
DL TOTAL (I) | 945 427.00 | 1 144 040.00 | | 945 427.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 875.00 | 113 548.00 | | 482 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 100.00 | 201 342.00 | | 223 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 509.00 | 227 911.00 | | 301 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 502.00 | 187 733.00 | | 276 502.00 |
EA Autres dettes | 139 261.00 | 136 111.00 | | 139 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 247.00 | 866 645.00 | | 1 423 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 674.00 | 2 010 685.00 | | 2 450 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 124.00 | 814 943.00 | | 1 193 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 289.00 | 3 033.00 | | 176 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FG Production vendue services | 1 587 261.00 | | 1 587 261.00 | 1 587 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 862.00 | | 1 627 862.00 | 1 627 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 292.00 | 19 405.00 | | 24 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 716.00 | 2 111.00 | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | 7 176.00 | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 841.00 | 2 977.00 | | 77 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 841.00 | 3 777.00 | | 77 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 684.00 | 3 399.00 | | -71 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 613.00 | 1 835 772.00 | | 1 763 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 227.00 | 1 804 596.00 | | 1 962 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 613.00 | 31 177.00 | | -198 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 240.00 | 87 000.00 | | 106 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 299.00 | | 603 374.00 | 3 754 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 4 322 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 4 226 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | 5 380.00 | 9 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 063.00 | | 597 994.00 | 3 663 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 573.00 | 246 694.00 | 34 900.00 | 2 140 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 961.00 | 246 694.00 | 34 900.00 | 2 139 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 509.00 | 301 509.00 | | 301 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VB T. V. A. | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 875.00 | 252 752.00 | 230 123.00 | 482 875.00 |
VI Groupe et associés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 423.00 | 492 423.00 | | 492 423.00 |
VW T.V.A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 247.00 | 1 193 124.00 | 230 123.00 | 1 423 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 023.00 | 63 333.00 | | 41 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 526.00 | 37 640.00 | | 22 526.00 |
ST Autres comptes | 701 071.00 | 631 726.00 | | 701 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 144.00 | 56 339.00 | | 57 144.00 |
YT Sous‐traitance | 157 461.00 | 205 823.00 | | 157 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 245.00 | 97 056.00 | | 102 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 299.00 | 11 561.00 | | 13 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 322.00 | 74 894.00 | | 54 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 757.00 | 214 758.00 | | 180 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 955.00 | 180 221.00 | | 161 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 447.00 | 1 028 583.00 | | 1 040 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |