| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 5 863.00 | 9 789.00 | 15 652.00 |
AP Constructions | 2 947 919.00 | 1 900 908.00 | 1 047 011.00 | 2 947 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 201.00 | 599 486.00 | 333 715.00 | 933 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 916.00 | 1 041 842.00 | 635 074.00 | 1 676 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 745.00 | 3 548 100.00 | 2 119 645.00 | 5 667 745.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 817.00 | 23 548.00 | 4 269.00 | 27 817.00 |
BZ Autres créances | 1 124 855.00 | | 1 124 855.00 | 1 124 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 759.00 | 23 548.00 | 1 170 211.00 | 1 193 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 505.00 | 3 571 648.00 | 3 289 857.00 | 6 861 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 945 363.00 | | | 945 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 974 271.00 | | | 974 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 384.00 | | | 1 527 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 867.00 | | | 435 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
EA Autres dettes | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 585.00 | | | 2 315 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 857.00 | | | 3 289 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 732.00 | | | 1 068 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 1 915 736.00 | | 1 915 736.00 | 1 915 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 704.00 | | 1 916 704.00 | 1 916 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 308.00 | |
GE Autres charges | | | 65 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 586.00 | | | -60 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 655.00 | | | 2 019 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 547.00 | | | 1 999 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 275.00 | | | 371 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 379.00 | 315 379.00 | | 315 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VC Groupe et associés | 827 545.00 | 827 545.00 | | 827 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 385.00 | 270 318.00 | 882 758.00 | 1 527 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 971.00 | 1 131 416.00 | 1 555.00 | 1 132 971.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 570.00 | 941 503.00 | 882 758.00 | 2 198 570.00 |