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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 4 573.00 | 11 079.00 | 15 652.00 |
AP Constructions | 2 843 799.00 | 1 772 786.00 | 1 071 012.00 | 2 843 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 494.00 | 524 374.00 | 336 119.00 | 860 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 868.00 | 929 287.00 | 524 580.00 | 1 453 868.00 |
AX Avances et acomptes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 090.00 | 3 231 021.00 | 2 052 069.00 | 5 283 090.00 |
BT Marchandises | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 956.00 | 23 548.00 | 94 408.00 | 117 956.00 |
BZ Autres créances | 1 482 764.00 | | 1 482 764.00 | 1 482 764.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 458.00 | 23 548.00 | 1 609 910.00 | 1 633 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 549.00 | 3 254 569.00 | 3 661 979.00 | 6 916 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 510.00 | | | 1 050 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 163.00 | | | 1 154 163.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 405.00 | | | 1 568 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 932.00 | | | 390 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 146.00 | | | 235 146.00 |
EA Autres dettes | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 815.00 | | | 2 425 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 979.00 | | | 3 661 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 175.00 | | | 1 350 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 1 510 574.00 | | 1 510 574.00 | 1 510 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 347.00 | | 1 581 347.00 | 1 581 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 082.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 983.00 | | | 1 609 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 129.00 | | | 1 515 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 354.00 | 271 354.00 | | 271 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 382.00 | 1 360 382.00 | | 1 360 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 770.00 | 295 926.00 | 600 397.00 | 1 171 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 130.00 | 189 130.00 | | 189 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 943.00 | 1 684 388.00 | 1 555.00 | 1 685 943.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 567.00 | 1 509 723.00 | 600 397.00 | 2 385 567.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |