| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 1 575.00 | 13 436.00 | 15 011.00 |
AP Constructions | 2 534 876.00 | 1 456 269.00 | 1 078 607.00 | 2 534 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 857.00 | 412 824.00 | 296 033.00 | 708 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 600.00 | 745 375.00 | 464 225.00 | 1 209 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 949.00 | 2 616 043.00 | 1 933 906.00 | 4 549 949.00 |
BT Marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 521.00 | 19 140.00 | 85 381.00 | 104 521.00 |
BZ Autres créances | 325 928.00 | | 325 928.00 | 325 928.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 162.00 | 19 140.00 | 422 022.00 | 441 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 111.00 | 2 635 183.00 | 2 355 928.00 | 4 991 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 936 627.00 | 1 135 240.00 | | 936 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | -198 613.00 | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 967 537.00 | 945 427.00 | | 967 537.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 521.00 | 482 875.00 | | 450 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 558.00 | 223 100.00 | | 188 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 231.00 | 301 509.00 | | 240 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 911.00 | 276 502.00 | | 290 911.00 |
EA Autres dettes | 136 171.00 | 139 261.00 | | 136 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 391.00 | 1 423 247.00 | | 1 306 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 928.00 | 2 450 674.00 | | 2 355 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 720.00 | 1 193 124.00 | | 845 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 813.00 | 176 289.00 | | 72 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 533 590.00 | | 1 533 590.00 | 1 533 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 590.00 | | 1 533 590.00 | 1 533 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 815.00 | 24 292.00 | | 31 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 291.00 | 2 716.00 | | 2 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 654.00 | 6 157.00 | | 14 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 77 841.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 77 841.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -71 684.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 287.00 | 1 763 613.00 | | 1 686 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 177.00 | 1 962 227.00 | | 1 664 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 110.00 | -198 613.00 | | 22 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 327.00 | 106 240.00 | | 97 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 773.00 | | 227 176.00 | 4 322 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 157.00 | | 227 176.00 | 4 226 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 367.00 | 263 675.00 | | 2 352 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 962.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 755.00 | 262 713.00 | | 2 351 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VB T. V. A. | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 521.00 | 147 810.00 | 302 711.00 | 450 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 673.00 | 184 673.00 | | 184 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 303.00 | | | 201 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 053.00 | 432 053.00 | | 432 053.00 |
VW T.V.A. | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 391.00 | 845 720.00 | 460 671.00 | 1 306 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 129.00 | 41 023.00 | | 43 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 349.00 | 22 526.00 | | 32 349.00 |
ST Autres comptes | 623 337.00 | 701 071.00 | | 623 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 621.00 | 57 144.00 | | 45 621.00 |
YT Sous‐traitance | 184 364.00 | 157 461.00 | | 184 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 482.00 | 102 245.00 | | 93 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 674.00 | 13 299.00 | | 16 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 803.00 | 54 322.00 | | 59 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 696.00 | 180 757.00 | | 168 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 872.00 | 161 955.00 | | 130 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 541.00 | 1 040 447.00 | | 979 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |