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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 3 283.00 | 12 369.00 | 15 652.00 |
AP Constructions | 2 659 783.00 | 1 645 070.00 | 1 014 713.00 | 2 659 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 587.00 | 478 735.00 | 246 851.00 | 725 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 748.00 | 837 611.00 | 460 136.00 | 1 297 748.00 |
AX Avances et acomptes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 159.00 | 2 964 700.00 | 2 130 459.00 | 5 095 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 502.00 | 23 548.00 | 129 953.00 | 153 502.00 |
BZ Autres créances | 257 046.00 | | 257 046.00 | 257 046.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 052.00 | 23 548.00 | 404 504.00 | 428 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 212.00 | 2 988 248.00 | 2 534 963.00 | 5 523 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 958 737.00 | | | 958 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 310.00 | | | 1 059 310.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 775.00 | | | 573 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
EA Autres dettes | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 653.00 | | | 1 393 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 963.00 | | | 2 534 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 458.00 | | | 905 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FD Production vendue biens | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FG Production vendue services | 1 571 049.00 | | 1 571 049.00 | 1 571 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 184.00 | | 1 578 184.00 | 1 578 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 001.00 | | | 1 653 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 228.00 | | | 1 561 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 776.00 | 85 580.00 | 399 213.00 | 573 776.00 |
VI Groupe et associés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 123.00 | 724 568.00 | 1 555.00 | 726 123.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 654.00 | 905 458.00 | 399 213.00 | 1 393 654.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |