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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 1 316.00 | 887.00 | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 192.00 | 45 794.00 | 4 398.00 | 50 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 598.00 | 140 374.00 | 63 224.00 | 203 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 982.00 | 188 174.00 | 129 808.00 | 317 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BN En cours de production de biens | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 649.00 | 962.00 | 139 687.00 | 140 649.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 269.00 | 962.00 | 458 307.00 | 459 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 251.00 | 189 137.00 | 588 115.00 | 777 251.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 720.00 | 218 053.00 | | 225 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 792.00 | 19 167.00 | | 63 792.00 |
DL TOTAL (I) | 394 012.00 | 341 720.00 | | 394 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 234.00 | 44 665.00 | | 31 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 942.00 | 24 064.00 | | 34 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 34 049.00 | | 68 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | 41 003.00 | | 59 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 103.00 | 143 781.00 | | 194 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 115.00 | 485 501.00 | | 588 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 759.00 | 112 578.00 | | 174 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 216.00 | | 4 598.00 | 314 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 317 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 36 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 253 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 588.00 | | 3 805.00 | 250 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 505.00 | | 794.00 | 26 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 064.00 | 17 943.00 | 833.00 | 171 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 520.00 | 230.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 347.00 | 17 423.00 | 603.00 | 169 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 682.00 | 270.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 682.00 | 270.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 682.00 | 270.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
UX Autres créances clients | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 234.00 | 11 890.00 | 19 344.00 | 31 234.00 |
VI Groupe et associés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 613.00 | 148 029.00 | 22 584.00 | 170 613.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 103.00 | 174 759.00 | 19 344.00 | 194 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 881.00 | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 9 294.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 56 278.00 | 65 022.00 | | 56 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 655.00 | 47 295.00 | | 47 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 140.00 | 13 020.00 | | 9 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 985.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | 2 866.00 | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 581.00 | 104 750.00 | | 122 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 744.00 | 96 531.00 | | 102 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 160.00 | 134 630.00 | | 121 160.00 |