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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 560.00 | 903.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 661.00 | 48 495.00 | 2 166.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 266.00 | 154 633.00 | 53 633.00 | 208 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 764.00 | 205 378.00 | 119 386.00 | 324 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
BN En cours de production de biens | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 888.00 | | 574 888.00 | 574 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 652.00 | 205 378.00 | 694 274.00 | 899 652.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 95 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 52 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 296.00 | 226 512.00 | | 72 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | 57 984.00 | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 495 972.00 | 440 996.00 | | 495 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | 32 977.00 | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | 36 988.00 | | 32 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 49 895.00 | | 99 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 953.00 | 46 763.00 | | 36 953.00 |
EA Autres dettes | | 5 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 302.00 | 171 862.00 | | 198 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 274.00 | 612 858.00 | | 694 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 012.00 | 155 609.00 | | 194 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 265.00 | | 3 499.00 | 321 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 174.00 | | 2 753.00 | 256 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 938.00 | | 747.00 | 27 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 843.00 | 19 535.00 | | 185 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 367.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 960.00 | 19 168.00 | | 183 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 253.00 | 11 962.00 | 4 291.00 | 16 253.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 234.00 | 111 264.00 | 23 970.00 | 135 234.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 208.00 | 180 917.00 | 4 291.00 | 185 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 3 072.00 | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 285.00 | 12 066.00 | | 13 285.00 |
ST Autres comptes | 66 781.00 | 62 187.00 | | 66 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 390.00 | 47 556.00 | | 47 390.00 |
YT Sous‐traitance | 15 114.00 | 34 650.00 | | 15 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 062.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | 4 134.00 | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 225.00 | 27 733.00 | | 118 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 996.00 | 96 474.00 | | 105 996.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 571.00 | 156 458.00 | | 142 571.00 |