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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 193.00 | 1 269.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 092.00 | 47 137.00 | 2 956.00 | 50 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 081.00 | 136 823.00 | 69 258.00 | 206 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 265.00 | 185 843.00 | 135 422.00 | 321 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
BN En cours de production de biens | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 714.00 | 148.00 | 145 566.00 | 145 714.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 164 468.00 | | 164 468.00 | 164 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 585.00 | 148.00 | 477 436.00 | 477 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 849.00 | 185 991.00 | 612 858.00 | 798 849.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 512.00 | 225 720.00 | | 226 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 984.00 | 63 792.00 | | 57 984.00 |
DL TOTAL (I) | 440 996.00 | 394 012.00 | | 440 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 977.00 | 31 234.00 | | 32 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 988.00 | 34 942.00 | | 36 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 68 538.00 | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 763.00 | 59 389.00 | | 46 763.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 862.00 | 194 103.00 | | 171 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 858.00 | 588 115.00 | | 612 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 609.00 | 174 759.00 | | 155 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 982.00 | | 22 715.00 | 317 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 432.00 | 321 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 37 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 256 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 893.00 | | 903.00 | 36 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 790.00 | | 21 173.00 | 253 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 299.00 | | 639.00 | 27 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 174.00 | 17 101.00 | 19 432.00 | 188 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 520.00 | 643.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 168.00 | 16 581.00 | 18 789.00 | 186 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 148.00 | 962.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 148.00 | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 148.00 | 962.00 | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
UX Autres créances clients | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 977.00 | 16 724.00 | 16 253.00 | 32 977.00 |
VI Groupe et associés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 685.00 | 149 462.00 | 23 223.00 | 172 685.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 862.00 | 155 609.00 | 16 253.00 | 171 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 2 571.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | 8 087.00 | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 62 187.00 | 56 278.00 | | 62 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 556.00 | 47 655.00 | | 47 556.00 |
YT Sous‐traitance | 34 650.00 | 9 140.00 | | 34 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 003.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | 3 574.00 | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 733.00 | 122 581.00 | | 127 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 474.00 | 102 744.00 | | 96 474.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 458.00 | 121 160.00 | | 156 458.00 |