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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 560.00 | 903.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 52 053.00 | 2 383.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 814.00 | 188 782.00 | 96 032.00 | 284 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 189.00 | 243 085.00 | 163 104.00 | 406 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 826.00 | | 143 826.00 | 143 826.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CF Disponibilités | 407 260.00 | | 407 260.00 | 407 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 355.00 | | 684 355.00 | 684 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 544.00 | 243 085.00 | 847 459.00 | 1 090 544.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 63 675.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 72 296.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 896.00 | 66 670.00 | | 105 896.00 |
DL TOTAL (I) | 606 538.00 | 532 642.00 | | 606 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 084.00 | 27 506.00 | | 67 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 017.00 | 44 587.00 | | 17 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 4 672.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 74 460.00 | | 75 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 205.00 | 36 602.00 | | 79 205.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 920.00 | 187 827.00 | | 240 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 459.00 | 720 469.00 | | 847 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 958.00 | 169 624.00 | | 190 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 540.00 | | 56 649.00 | 349 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 181.00 | | 56 069.00 | 283 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 206.00 | | 580.00 | 29 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 956.00 | 27 129.00 | | 215 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 706.00 | 27 129.00 | | 213 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
UX Autres créances clients | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 084.00 | 17 122.00 | 49 962.00 | 67 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 648.00 | 146 577.00 | 25 071.00 | 171 648.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 520.00 | 189 558.00 | 49 962.00 | 239 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 094.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 411.00 | 9 637.00 | | 7 411.00 |
ST Autres comptes | 73 229.00 | 72 748.00 | | 73 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 812.00 | 49 027.00 | | 48 812.00 |
YT Sous‐traitance | 28 377.00 | 23 330.00 | | 28 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 951.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | 3 045.00 | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 335.00 | 120 875.00 | | 132 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 811.00 | 107 626.00 | | 117 811.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 829.00 | 154 742.00 | | 157 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |