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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 253.00 | 54 183.00 | 7 070.00 | 61 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 314.00 | 202 730.00 | 65 585.00 | 268 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 546.00 | 256 913.00 | 137 633.00 | 394 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BN En cours de production de biens | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CF Disponibilités | 519 722.00 | | 519 722.00 | 519 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 246.00 | | 854 246.00 | 854 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 792.00 | 256 913.00 | 991 879.00 | 1 248 792.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 538.00 | 642.00 | | 46 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 444.00 | 105 896.00 | | 128 444.00 |
DL TOTAL (I) | 674 983.00 | 606 538.00 | | 674 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 962.00 | 67 084.00 | | 49 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 17 017.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 469.00 | 1 400.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 302.00 | 75 887.00 | | 148 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | 79 205.00 | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 896.00 | 240 920.00 | | 316 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 879.00 | 847 459.00 | | 991 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 811.00 | 190 958.00 | | 291 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 085.00 | 32 578.00 | 18 750.00 | 243 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 835.00 | 32 578.00 | 16 500.00 | 240 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
UX Autres créances clients | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 962.00 | 24 877.00 | 25 086.00 | 49 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 046.00 | 182 685.00 | 25 361.00 | 208 046.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 427.00 | 284 342.00 | 25 086.00 | 309 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 3 068.00 | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | 7 411.00 | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 75 329.00 | 73 229.00 | | 75 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 485.00 | 48 812.00 | | 50 485.00 |
YT Sous‐traitance | 36 178.00 | 28 377.00 | | 36 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 968.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | 4 036.00 | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 506.00 | 132 335.00 | | 175 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 474.00 | 117 811.00 | | 151 474.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 626.00 | 157 829.00 | | 169 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |