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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 1 560.00 | 903.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 49 871.00 | 4 565.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 745.00 | 163 835.00 | 64 910.00 | 228 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 540.00 | 215 956.00 | 133 584.00 | 349 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 385 978.00 | | 385 978.00 | 385 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 886.00 | | 586 886.00 | 586 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 426.00 | 215 956.00 | 720 469.00 | 936 426.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 675.00 | 47 000.00 | | 63 675.00 |
DH Report à nouveau | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | 67 175.00 | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 532 642.00 | 495 972.00 | | 532 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 506.00 | 16 253.00 | | 27 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 587.00 | 32 650.00 | | 44 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 672.00 | 13 094.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 460.00 | 99 352.00 | | 74 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 602.00 | 36 953.00 | | 36 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 827.00 | 198 302.00 | | 187 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 469.00 | 694 274.00 | | 720 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 624.00 | 194 012.00 | | 169 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 764.00 | | 34 146.00 | 324 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 349 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 283 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 927.00 | | 33 625.00 | 258 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 685.00 | | 521.00 | 28 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 378.00 | 19 948.00 | 9 370.00 | 205 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 128.00 | 19 948.00 | 9 370.00 | 203 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
UX Autres créances clients | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 506.00 | 9 303.00 | 18 204.00 | 27 506.00 |
VI Groupe et associés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 091.00 | 122 600.00 | 24 491.00 | 147 091.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 155.00 | 164 952.00 | 18 204.00 | 183 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ST Autres comptes | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
YT Sous‐traitance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |