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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
BZ Autres créances | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 984.00 | | 596 984.00 | 596 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
CU Autres participations | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
DH Report à nouveau | 123 331.00 | 65 504.00 | | 123 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | 57 827.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 180 968.00 | 178 962.00 | | 180 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 087.00 | 782 975.00 | | 415 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 016.00 | 783 037.00 | | 416 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 984.00 | 961 999.00 | | 596 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 964.00 | 62.00 | | 58 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 951.00 | | | 367 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 951.00 | | | 367 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 951.00 | | | 367 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 951.00 | | | 367 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 89 866.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 184.00 | 148 372.00 | | 371 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 177.00 | 90 545.00 | | 369 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | 57 827.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 641.00 | | | 799 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 641.00 | | | 799 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 087.00 | 58 035.00 | | 415 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 016.00 | 58 964.00 | | 416 016.00 |