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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 848 184.00 | | 3 848 184.00 | 3 848 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 280.00 | | 5 458 280.00 | 5 458 280.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 894.00 | | 5 467 894.00 | 5 467 894.00 |
CU Autres participations | 1 610 096.00 | | 1 610 096.00 | 1 610 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 816.00 | 9 024.00 | | 1 244 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669.00 | 803.00 | | 4 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
DH Report à nouveau | 125 338.00 | 123 331.00 | | 125 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | 2 007.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 783.00 | 180 968.00 | | 1 421 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 698.00 | 415 087.00 | | 4 034 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 50.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 046 112.00 | 416 016.00 | | 4 046 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 894.00 | 596 984.00 | | 5 467 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 413.00 | 58 964.00 | | 11 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 254.00 | 367 951.00 | | 71 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 254.00 | 367 951.00 | | 71 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 254.00 | 367 951.00 | | 61 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 254.00 | 367 951.00 | | 61 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 792.00 | 371 183.00 | | 74 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 636.00 | 369 176.00 | | 73 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156.00 | 2 007.00 | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 690.00 | | 5 087 845.00 | 431 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 254.00 | 5 458 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 254.00 | 5 458 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 690.00 | | 5 087 845.00 | 431 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677 791.00 | | 3 677 791.00 | 3 677 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 848 184.00 | | | 3 848 184.00 |
VC Groupe et associés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 910.00 | 6 725.00 | 3 848 184.00 | 3 854 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 112.00 | 11 413.00 | 4 034 698.00 | 4 046 112.00 |