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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 405.00 | 26 040.00 | 359 364.00 | 385 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569 244.00 | 27 560.00 | 7 541 683.00 | 7 569 244.00 |
BZ Autres créances | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CF Disponibilités | 7 605 672.00 | | 7 605 672.00 | 7 605 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 200.00 | | 7 640 200.00 | 7 640 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 444.00 | 27 560.00 | 15 181 883.00 | 15 209 444.00 |
CU Autres participations | 7 183 839.00 | 1 520.00 | 7 182 319.00 | 7 183 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 816.00 | 1 244 816.00 | | 1 244 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 794.00 | 960.00 | | 54 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
DH Report à nouveau | 159 276.00 | -863 564.00 | | 159 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 100.00 | 1 076 674.00 | | -31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 356.00 | 1 508 457.00 | | 1 477 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 117.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697 846.00 | 5 776 608.00 | | 13 697 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 157.00 | | 6 487.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 11 400.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 704 527.00 | 5 788 282.00 | | 13 704 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181 883.00 | 7 296 739.00 | | 15 181 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 454.00 | 11 881.00 | | 66 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 117.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 824.00 | 1 157 046.00 | | 447 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 924.00 | 80 372.00 | | 478 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 100.00 | 1 076 674.00 | | -31 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 146.00 | | 6 407 262.00 | 1 920 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 728.00 | 370 436.00 | 7 569 244.00 | 387 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 728.00 | 370 436.00 | 7 569 244.00 | 387 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 146.00 | | 6 407 262.00 | 1 920 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 560.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 756 588.00 | 59 774.00 | 7 696 813.00 | 7 756 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 405.00 | | 385 405.00 | 385 405.00 |
VC Groupe et associés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 941 260.00 | | 5 941 260.00 | 5 941 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 932.00 | 34 528.00 | 385 405.00 | 419 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 704 527.00 | 66 454.00 | 13 638 073.00 | 13 704 527.00 |