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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 146.00 | | 1 920 146.00 | 1 920 146.00 |
BZ Autres créances | 5 375 296.00 | | 5 375 296.00 | 5 375 296.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 593.00 | | 5 376 593.00 | 5 376 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 739.00 | | 7 296 739.00 | 7 296 739.00 |
CU Autres participations | 1 610 096.00 | | 1 610 096.00 | 1 610 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 816.00 | 1 244 816.00 | | 1 244 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 902.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
DH Report à nouveau | -863 564.00 | 125 338.00 | | -863 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 674.00 | 1 156.00 | | 1 076 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 457.00 | 1 421 783.00 | | 1 508 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 13.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 608.00 | 4 034 698.00 | | 5 776 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 11 400.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 282.00 | 4 046 112.00 | | 5 788 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 739.00 | 5 467 894.00 | | 7 296 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 881.00 | 11 413.00 | | 11 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 13.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 046.00 | 74 792.00 | | 1 157 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 372.00 | 73 636.00 | | 80 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 674.00 | 1 156.00 | | 1 076 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 280.00 | | 42 727.00 | 5 458 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 573 366.00 | 7 495.00 | 1 920 146.00 | 3 573 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 573 366.00 | 7 495.00 | 1 920 146.00 | 3 573 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458 280.00 | | 42 727.00 | 5 458 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 419 876.00 | | 5 419 876.00 | 5 419 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 050.00 | | | 310 050.00 |
VC Groupe et associés | 5 375 296.00 | | | 5 375 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 356 733.00 | 208.00 | 356 525.00 | 356 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 346.00 | 5 375 296.00 | 310 050.00 | 5 685 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 282.00 | 11 881.00 | 5 776 400.00 | 5 788 282.00 |