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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854 580.00 | | 2 854 580.00 | 2 854 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 233.00 | 5 000.00 | 7 680 233.00 | 7 685 233.00 |
CF Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 311.00 | 5 000.00 | 7 689 311.00 | 7 694 311.00 |
CU Autres participations | 4 830 653.00 | 5 000.00 | 4 825 653.00 | 4 830 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 816.00 | 1 244 816.00 | | 1 244 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 726.00 | 1 414 979.00 | | 1 564 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 667.00 | 2 828 921.00 | | 2 978 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 191.00 | 5 075 791.00 | | 4 702 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 5 496.00 | | 7 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 644.00 | 5 081 287.00 | | 4 710 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 311.00 | 7 910 207.00 | | 7 689 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453.00 | 4 164.00 | | 8 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 381.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 547.00 | 1 504 536.00 | | 1 646 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 821.00 | 89 557.00 | | 81 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 726.00 | 1 414 979.00 | | 1 564 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 209.00 | | 3 571 952.00 | 7 909 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795 928.00 | 4 830 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795 928.00 | 7 685 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909 209.00 | | 717 372.00 | 7 909 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 3 480.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 3 480.00 | | 1 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 702 191.00 | | 4 702 191.00 | 4 702 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 644.00 | 8 453.00 | 4 702 191.00 | 4 710 644.00 |