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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 859 209.00 | 1 520.00 | 7 857 689.00 | 7 859 209.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 654.00 | 1 520.00 | 7 860 134.00 | 7 861 654.00 |
CU Autres participations | 7 859 209.00 | 1 520.00 | 7 857 689.00 | 7 859 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 816.00 | 1 244 816.00 | | 1 244 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
DH Report à nouveau | -3 295 068.00 | 159 276.00 | | -3 295 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359 829.00 | -31 100.00 | | 3 359 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 941.00 | 1 477 356.00 | | 1 413 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439 963.00 | 13 697 848.00 | | 6 439 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 487.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 446 193.00 | 13 704 527.00 | | 6 446 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 134.00 | 15 181 883.00 | | 7 860 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 230.00 | 66 454.00 | | 6 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 486 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 181.00 | 447 824.00 | | 3 513 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 353.00 | 478 924.00 | | 153 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359 829.00 | -31 100.00 | | 3 359 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 244.00 | | 1 040 870.00 | 7 569 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 905.00 | | 7 859 209.00 | 750 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 905.00 | | 7 859 209.00 | 750 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569 244.00 | | 1 040 870.00 | 7 569 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | | 26 040.00 | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 560.00 | | 26 040.00 | 27 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 439 963.00 | | 6 439 963.00 | 6 439 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 193.00 | 6 230.00 | 6 439 963.00 | 6 446 193.00 |