| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 2 648.00 | 1 330.00 | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 636.00 | 47 357.00 | 72 278.00 | 119 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 20 472.00 | 31 178.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 596.00 | 70 477.00 | 225 119.00 | 295 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BT Marchandises | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 317.00 | 437.00 | 25 881.00 | 26 317.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CF Disponibilités | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 287.00 | 437.00 | 290 850.00 | 291 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 883.00 | 70 914.00 | 515 969.00 | 586 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 414.00 | 108 445.00 | | 100 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | -8 031.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 219 768.00 | 216 914.00 | | 219 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 490.00 | 102 223.00 | | 86 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 114.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 167 375.00 | | 161 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | 46 144.00 | | 47 154.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 510.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 693.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 201.00 | 317 058.00 | | 296 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 969.00 | 533 972.00 | | 515 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 496.00 | | 1 100.00 | 294 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 185.00 | | 1 100.00 | 170 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 35 238.00 | | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 326.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | 33 912.00 | | 33 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 490.00 | 16 109.00 | 67 452.00 | 86 490.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VP Divers | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 963.00 | 74 630.00 | 8 333.00 | 82 963.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 201.00 | 225 821.00 | 67 452.00 | 296 201.00 |