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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 512.00 | 104 285.00 | 72 227.00 | 176 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 918.00 | 52 307.00 | 48 610.00 | 100 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 120.00 | 160 571.00 | 241 549.00 | 402 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 261 316.00 | | 261 316.00 | 261 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 609.00 | | 487 609.00 | 487 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 729.00 | 160 571.00 | 729 158.00 | 889 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 111 030.00 | 102 513.00 | | 111 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 8 517.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 238 737.00 | 237 530.00 | | 238 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 626.00 | 54 065.00 | | 81 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 689.00 | 25 254.00 | | 99 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 590.00 | 203 995.00 | | 210 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 344.00 | 63 981.00 | | 76 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 795.00 | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | 1 141.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 421.00 | 349 230.00 | | 490 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 158.00 | 586 760.00 | | 729 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 273.00 | | 102 223.00 | 301 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 402 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 277 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 961.00 | | 101 845.00 | 176 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 379.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 552.00 | 33 395.00 | 1 376.00 | 128 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 574.00 | 33 395.00 | 1 376.00 | 124 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 590.00 | 210 590.00 | | 210 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 626.00 | 26 975.00 | 54 651.00 | 81 626.00 |
VI Groupe et associés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 190.00 | 85 478.00 | 8 712.00 | 94 190.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 421.00 | 435 770.00 | 54 651.00 | 490 421.00 |