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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 270.00 | 143 487.00 | 50 783.00 | 194 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 023.00 | 69 784.00 | 65 239.00 | 135 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 148.00 | 217 249.00 | 236 899.00 | 454 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BT Marchandises | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | 65.00 | 9 746.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CF Disponibilités | 307 252.00 | | 307 252.00 | 307 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 939.00 | 65.00 | 498 874.00 | 498 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 087.00 | 217 314.00 | 735 773.00 | 953 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 112 867.00 | 112 237.00 | | 112 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 630.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 240 521.00 | 239 367.00 | | 240 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869.00 | 54 677.00 | | 53 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 728.00 | 166 703.00 | | 177 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 140.00 | 191 033.00 | | 192 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 378.00 | 97 387.00 | | 69 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 180.00 | | |
EA Autres dettes | 585.00 | 388.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | 1 212.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 252.00 | 520 580.00 | | 495 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 773.00 | 759 947.00 | | 735 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 323.00 | 493 272.00 | | 460 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 844.00 | | 26 996.00 | 429 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 151.00 | 541.00 | 454 148.00 | 2 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 541.00 | 329 293.00 | 2 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 989.00 | | 26 996.00 | 304 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 505.00 | 31 285.00 | 541.00 | 186 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 527.00 | 31 285.00 | 541.00 | 182 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 869.00 | 18 941.00 | 34 929.00 | 53 869.00 |
VI Groupe et associés | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 48 369.00 | 8 877.00 | 57 246.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 252.00 | 460 323.00 | 34 929.00 | 495 252.00 |