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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 593.00 | 84 696.00 | 36 898.00 | 121 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 39 879.00 | 15 490.00 | 55 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 273.00 | 128 552.00 | 172 721.00 | 301 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BT Marchandises | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559.00 | 821.00 | 31 739.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CF Disponibilités | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 860.00 | 821.00 | 414 039.00 | 414 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 133.00 | 129 373.00 | 586 760.00 | 716 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 102 513.00 | 93 268.00 | | 102 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | 9 245.00 | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 237 530.00 | 229 013.00 | | 237 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 065.00 | 70 439.00 | | 54 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 3 297.00 | | 25 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 995.00 | 200 355.00 | | 203 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 981.00 | 55 712.00 | | 63 981.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 753.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | 778.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 230.00 | 331 334.00 | | 349 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 760.00 | 560 347.00 | | 586 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 901.00 | 277 315.00 | | 311 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 596.00 | | 8 182.00 | 295 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 301 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 176 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 285.00 | | 8 182.00 | 171 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 691.00 | 25 367.00 | 2 506.00 | 105 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 4.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 717.00 | 25 364.00 | 2 506.00 | 101 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 821.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 821.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 821.00 | 661.00 | 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 995.00 | 203 995.00 | | 203 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 065.00 | 16 736.00 | 37 329.00 | 54 065.00 |
VI Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VP Divers | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 128.00 | 97 795.00 | 8 333.00 | 106 128.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 230.00 | 311 901.00 | 37 329.00 | 349 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |