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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 270.00 | 122 445.00 | 71 825.00 | 194 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 568.00 | 60 082.00 | 48 486.00 | 108 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 844.00 | 186 505.00 | 243 338.00 | 429 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 342 426.00 | | 342 426.00 | 342 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 609.00 | | 516 609.00 | 516 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 452.00 | 186 505.00 | 759 947.00 | 946 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 112 237.00 | 111 030.00 | | 112 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | 1 208.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 239 367.00 | 238 737.00 | | 239 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 677.00 | 81 626.00 | | 54 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 703.00 | 99 689.00 | | 166 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 033.00 | 210 590.00 | | 191 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 387.00 | 76 344.00 | | 97 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 20 345.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 565.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212.00 | 1 262.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 580.00 | 490 421.00 | | 520 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 947.00 | 729 158.00 | | 759 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 120.00 | | 29 873.00 | 402 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 429 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 304 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 430.00 | | 29 708.00 | 277 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | 165.00 | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 571.00 | 27 094.00 | 1 159.00 | 160 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 593.00 | 27 094.00 | 1 159.00 | 156 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 677.00 | 27 370.00 | 27 308.00 | 54 677.00 |
VI Groupe et associés | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 50 924.00 | 8 877.00 | 59 801.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 580.00 | 493 272.00 | 27 308.00 | 520 580.00 |