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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 974.00 | 4.00 | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 636.00 | 70 927.00 | 48 709.00 | 119 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 30 790.00 | 20 860.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 596.00 | 105 691.00 | 189 906.00 | 295 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | 661.00 | 25 097.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CF Disponibilités | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 103.00 | 661.00 | 370 442.00 | 371 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 699.00 | 106 352.00 | 560 347.00 | 666 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 93 268.00 | 100 414.00 | | 93 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | 2 853.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 229 013.00 | 219 768.00 | | 229 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 439.00 | 86 490.00 | | 70 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 343.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 355.00 | 161 134.00 | | 200 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 712.00 | 47 154.00 | | 55 712.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 414.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | 666.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 334.00 | 296 201.00 | | 331 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 347.00 | 515 969.00 | | 560 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773.00 | 225 821.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 477.00 | 35 213.00 | | 70 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 1 326.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | 33 887.00 | | 67 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 661.00 | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 661.00 | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 661.00 | 437.00 | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 439.00 | 16 420.00 | 54 020.00 | 70 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VP Divers | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 608.00 | 90 275.00 | 8 333.00 | 98 608.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 333.00 | 277 314.00 | 54 020.00 | 331 333.00 |