| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 934.00 | 286.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 73.00 | 2 368.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 915.00 | 122 444.00 | 179 471.00 | 301 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 373.00 | 125 982.00 | 219 390.00 | 345 373.00 |
BT Marchandises | 143 734.00 | 25 423.00 | 118 311.00 | 143 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4 930.00 | | -4 930.00 | -4 930.00 |
CF Disponibilités | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 220.00 | 25 423.00 | 193 796.00 | 219 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 592.00 | 151 406.00 | 413 187.00 | 564 592.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DL TOTAL (I) | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 428.00 | | | 302 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 187.00 | | | 413 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 118.00 | | 776 118.00 | 776 118.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 124.00 | | 776 124.00 | 776 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 320.00 | | | 796 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 485.00 | | | 815 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 695.00 | 32 373.00 | 158 655.00 | 193 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 373.00 | 6 978.00 | 345 373.00 | 32 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 640.00 | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 199.00 | 23 885.00 | 6 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 4 139.00 | 304 356.00 | 25 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 771.00 | 32 373.00 | 149 055.00 | 152 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 9 600.00 | 7 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 242.00 | 23 749.00 | 6 009.00 | 108 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 171.00 | | 2 640.00 | 3 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 112.00 | 199.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 051.00 | 23 636.00 | 3 170.00 | 102 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 504.00 | 25 423.00 | 7 504.00 | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 504.00 | 25 423.00 | 7 504.00 | 7 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504.00 | 25 423.00 | 7 504.00 | 7 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 423.00 | 7 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VI Groupe et associés | 115 331.00 | 5 331.00 | | 115 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 311.00 | 54 811.00 | 11 500.00 | 66 311.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 020.00 | 146 520.00 | 30 000.00 | 299 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 703.00 | | | 109 703.00 |