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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 005.00 | 215.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 694.00 | 214 809.00 | 115 885.00 | 330 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 514.00 | 217 814.00 | 126 700.00 | 344 514.00 |
BT Marchandises | 191 250.00 | 37 113.00 | 154 137.00 | 191 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 220 949.00 | | 220 949.00 | 220 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 662.00 | 37 113.00 | 465 548.00 | 502 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 175.00 | 254 927.00 | 592 248.00 | 847 175.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 087.00 | | | 188 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 023.00 | | | 309 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 248.00 | | | 592 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 913.00 | | | 305 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 135.00 | | 1 306 135.00 | 1 306 135.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 142.00 | | 1 306 142.00 | 1 306 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 113.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 679.00 | | | 1 404 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 093.00 | | | 1 349 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 474.00 | | 10 040.00 | 334 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 654.00 | | 10 040.00 | 320 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 231.00 | 24 582.00 | | 193 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 227.00 | 24 582.00 | | 190 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 697.00 | 37 113.00 | 35 697.00 | 35 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 697.00 | 37 113.00 | 35 697.00 | 35 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 697.00 | 37 113.00 | 35 697.00 | 35 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 113.00 | 35 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 243.00 | 87 643.00 | 9 600.00 | 97 243.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 913.00 | 305 913.00 | | 305 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
ST Autres comptes | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |