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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 005.00 | 215.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 805.00 | 1 636.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 786.00 | 174 066.00 | 136 719.00 | 310 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 578.00 | 178 408.00 | 148 170.00 | 326 578.00 |
BT Marchandises | 162 010.00 | 47 512.00 | 114 498.00 | 162 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CF Disponibilités | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 212.00 | 47 512.00 | 306 700.00 | 354 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 790.00 | 225 920.00 | 454 870.00 | 680 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 351.00 | | | 281 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 870.00 | | | 454 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 226.00 | | | 254 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 192.00 | | 956 192.00 | 956 192.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 210.00 | | 956 210.00 | 956 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 317.00 | | | 1 007 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 906.00 | | | 988 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 103.00 | | 22 475.00 | 304 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 752.00 | | 22 475.00 | 290 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 188.00 | 21 220.00 | | 157 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 651.00 | 21 220.00 | | 153 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 933.00 | 47 512.00 | 38 933.00 | 38 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 933.00 | 47 512.00 | 38 933.00 | 38 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 933.00 | 47 512.00 | 38 933.00 | 38 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 512.00 | 38 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 025.00 | 55 425.00 | 9 600.00 | 65 025.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 226.00 | 254 226.00 | 20 000.00 | 274 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |