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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 005.00 | 215.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 561.00 | 1 880.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 311.00 | 153 090.00 | 135 220.00 | 288 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 103.00 | 157 188.00 | 146 915.00 | 304 103.00 |
BT Marchandises | 150 934.00 | 38 933.00 | 112 002.00 | 150 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CF Disponibilités | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 095.00 | 38 933.00 | 282 163.00 | 321 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 198.00 | 196 121.00 | 429 078.00 | 625 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 078.00 | | | 429 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 380.00 | | 930 380.00 | 930 380.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 394.00 | | 930 394.00 | 930 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 461.00 | | | 971 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 237.00 | | | 950 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 922.00 | | 2 400.00 | 320 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 219.00 | 304 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 290 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 671.00 | | 2 400.00 | 305 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 669.00 | 22 838.00 | 17 319.00 | 151 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 132.00 | 22 838.00 | 17 319.00 | 148 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 653.00 | 38 933.00 | 21 653.00 | 21 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 653.00 | 38 933.00 | 21 653.00 | 21 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 653.00 | 38 933.00 | 21 653.00 | 21 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 933.00 | 21 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 7 500.00 | 27 500.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 106.00 | 58 506.00 | 9 600.00 | 68 106.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 034.00 | 236 534.00 | 27 500.00 | 264 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ST Autres comptes | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |