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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 005.00 | 215.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 654.00 | 190 227.00 | 130 427.00 | 320 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 474.00 | 193 231.00 | 141 242.00 | 334 474.00 |
BT Marchandises | 169 044.00 | 35 697.00 | 133 347.00 | 169 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CF Disponibilités | 481 528.00 | | 481 528.00 | 481 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 517.00 | 35 697.00 | 685 820.00 | 721 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 991.00 | 228 929.00 | 827 062.00 | 1 055 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 924.00 | | | 595 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 062.00 | | | 827 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 709.00 | | | 576 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 046.00 | | 1 275 046.00 | 1 275 046.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 058.00 | | 1 275 058.00 | 1 275 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 976.00 | | | 1 379 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 856.00 | | | 1 310 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 578.00 | | 17 792.00 | 326 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 334 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 531.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 320 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 227.00 | | 16 792.00 | 313 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 1 000.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 408.00 | 24 720.00 | 9 896.00 | 178 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 872.00 | 24 720.00 | 9 365.00 | 174 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 512.00 | 35 697.00 | 47 512.00 | 47 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 512.00 | 35 697.00 | 47 512.00 | 47 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 512.00 | 35 697.00 | 47 512.00 | 47 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 697.00 | 47 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 926.00 | 67 326.00 | 9 600.00 | 76 926.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 209.00 | 576 709.00 | 12 500.00 | 589 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
ST Autres comptes | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |