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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 005.00 | 215.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 317.00 | 2 124.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 230.00 | 147 815.00 | 155 415.00 | 303 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 923.00 | 151 669.00 | 169 254.00 | 320 923.00 |
BT Marchandises | 146 182.00 | 21 653.00 | 124 529.00 | 146 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 725.00 | 21 653.00 | 241 072.00 | 262 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 648.00 | 173 322.00 | 410 325.00 | 583 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 140 884.00 | | | 140 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 325.00 | | | 410 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 383.00 | | | 229 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 572.00 | | 893 572.00 | 893 572.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 972.00 | | 894 972.00 | 894 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 406.00 | | | 954 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 780.00 | | | 920 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 372.00 | | 1 715.00 | 345 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 165.00 | 320 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 665.00 | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 305 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 356.00 | | 1 715.00 | 304 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 982.00 | 26 087.00 | 400.00 | 125 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 71.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 517.00 | 26 016.00 | 400.00 | 122 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 423.00 | 21 653.00 | 25 423.00 | 25 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 423.00 | 21 653.00 | 25 423.00 | 25 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 423.00 | 21 653.00 | 25 423.00 | 25 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 653.00 | 25 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 7 500.00 | 35 000.00 | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 861.00 | 45 361.00 | 11 500.00 | 56 861.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 383.00 | 229 383.00 | 35 000.00 | 264 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
ST Autres comptes | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |