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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 880.00 | 193 958.00 | 98 922.00 | 292 880.00 |
040 Immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 894.00 | 193 958.00 | 104 937.00 | 298 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
110 Total général Actif | 430 028.00 | 193 958.00 | 236 070.00 | 430 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 728.00 | 323 518.00 | | 268 728.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 1.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 048.00 | 323 518.00 | | 270 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 110 643.00 | 121 886.00 | | 110 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 5 561.00 | | 6 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 881.00 | 115 534.00 | | 112 881.00 |
252 Charges sociales | 39 281.00 | 46 651.00 | | 39 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 104.00 | 55 631.00 | | 43 104.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 397.00 | 345 331.00 | | 313 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 350.00 | -21 812.00 | | -43 350.00 |
280 Produits financiers | 1 657.00 | 731.00 | | 1 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 565.00 | 1 667.00 | | 22 565.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 2 220.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 237.00 | 1 683.00 | | 7 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 961.00 | -23 318.00 | | -27 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 005.00 | | | 335 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |