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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 490.00 | 32 340.00 | 7 150.00 | 39 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 4 082.00 | 879.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 182.00 | 239 837.00 | 5 345.00 | 245 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 502.00 | 276 259.00 | 20 244.00 | 296 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 068.00 | 1 680.00 | 21 388.00 | 23 068.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 721.00 | 1 680.00 | 77 041.00 | 78 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 224.00 | 277 939.00 | 97 285.00 | 375 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
DH Report à nouveau | -84 190.00 | -76 433.00 | | -84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 449.00 | -7 757.00 | | -33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 75 039.00 | 108 488.00 | | 75 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 907.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 1 761.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | 14 404.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 245.00 | 17 071.00 | | 22 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 285.00 | 125 559.00 | | 97 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 245.00 | 17 071.00 | | 22 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -180.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 000.00 | 122 813.00 | | 121 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 448.00 | 130 570.00 | | 154 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 449.00 | -7 757.00 | | -33 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 380.00 | | 1 123.00 | 295 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 691.00 | | 943.00 | 288 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 180.00 | 6 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 991.00 | 6 268.00 | | 269 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 991.00 | 6 268.00 | | 269 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256.00 | 22 481.00 | 8 774.00 | 31 256.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |