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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 490.00 | 28 447.00 | 11 043.00 | 39 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 3 652.00 | 1 309.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 239.00 | 237 892.00 | 6 348.00 | 244 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 380.00 | 269 991.00 | 25 389.00 | 295 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 076.00 | 1 680.00 | 22 396.00 | 24 076.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 850.00 | 1 680.00 | 100 170.00 | 101 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 230.00 | 271 671.00 | 125 559.00 | 397 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
DH Report à nouveau | -76 433.00 | -77 071.00 | | -76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757.00 | 638.00 | | -7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 108 488.00 | 116 245.00 | | 108 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 910.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 913.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | 31 088.00 | | 14 404.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 071.00 | 35 615.00 | | 17 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 559.00 | 151 861.00 | | 125 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 071.00 | 35 615.00 | | 17 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 833.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 813.00 | 218 604.00 | | 122 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 570.00 | 217 967.00 | | 130 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 757.00 | 638.00 | | -7 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 203.00 | | 177.00 | 295 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 691.00 | | | 288 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | 177.00 | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 256.00 | 7 735.00 | | 262 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 256.00 | 7 735.00 | | 262 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 555.00 | 22 959.00 | 8 595.00 | 31 555.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |