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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 490.00 | 16 600.00 | 22 890.00 | 39 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 079.00 | 199 396.00 | 42 683.00 | 242 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 720.00 | 218 807.00 | 71 913.00 | 290 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 132.00 | 218 807.00 | 194 325.00 | 413 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
DH Report à nouveau | -45 370.00 | -17 409.00 | | -45 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 341.00 | -27 961.00 | | -14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 132 968.00 | 147 309.00 | | 132 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | 54 073.00 | | 32 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 2 511.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 477.00 | 31 476.00 | | 24 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 357.00 | 88 762.00 | | 61 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 325.00 | 236 070.00 | | 194 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 526.00 | 88 762.00 | | 28 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 587.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 320.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 124.00 | 8 174.00 | | 14 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 69.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 22 500.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 22 565.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 120.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | 7 117.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 7 237.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 15 328.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 735.00 | 294 270.00 | | 244 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 076.00 | 322 230.00 | | 259 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 341.00 | -27 961.00 | | -14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 894.00 | | 330.00 | 298 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 290 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 284 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 880.00 | | 4.00 | 292 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 326.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 958.00 | 31 587.00 | 6 738.00 | 193 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 958.00 | 31 587.00 | 6 738.00 | 193 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 357.00 | 28 526.00 | 32 832.00 | 61 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 6 893.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
ST Autres comptes | 85 431.00 | 97 133.00 | | 85 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 129.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 21.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | 6 893.00 | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 746.00 | 58 245.00 | | 48 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 512.00 | 18 134.00 | | 14 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 791.00 | 110 643.00 | | 98 791.00 |