| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 490.00 | 20 549.00 | 18 941.00 | 39 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 079.00 | 225 107.00 | 16 972.00 | 242 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 721.00 | 248 467.00 | 42 254.00 | 290 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 006.00 | 1 680.00 | 50 326.00 | 52 006.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 899.00 | 1 680.00 | 110 219.00 | 111 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 620.00 | 250 147.00 | 152 473.00 | 402 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
DH Report à nouveau | -59 710.00 | -45 370.00 | | -59 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 360.00 | -14 341.00 | | -17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 115 608.00 | 132 968.00 | | 115 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | 32 832.00 | | 11 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 701.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 3 347.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | 24 477.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 865.00 | 61 357.00 | | 36 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 473.00 | 194 325.00 | | 152 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 865.00 | 28 526.00 | | 36 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 667.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 289.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 051.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 615.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 441.00 | 244 735.00 | | 226 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 802.00 | 259 076.00 | | 243 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 360.00 | -14 341.00 | | -17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 720.00 | | 1.00 | 290 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 1.00 | 6 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 807.00 | 29 660.00 | | 218 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 807.00 | 29 660.00 | | 218 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 025.00 | 59 790.00 | 6 235.00 | 66 025.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |