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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 490.00 | 24 498.00 | 14 992.00 | 39 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 3 222.00 | 1 739.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 239.00 | 234 536.00 | 9 703.00 | 244 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 203.00 | 262 256.00 | 32 947.00 | 295 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | 1 680.00 | 41 800.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 594.00 | 1 680.00 | 118 914.00 | 120 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 797.00 | 263 936.00 | 151 861.00 | 415 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
DH Report à nouveau | -77 071.00 | -59 710.00 | | -77 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | -17 360.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 116 245.00 | 115 608.00 | | 116 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 356.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 2 022.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 23 412.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 615.00 | 36 865.00 | | 35 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 861.00 | 152 473.00 | | 151 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 615.00 | 36 865.00 | | 35 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 17.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -478.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 604.00 | 226 441.00 | | 218 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 967.00 | 243 802.00 | | 217 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | -17 360.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 467.00 | 19 290.00 | 5 500.00 | 248 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 467.00 | 19 290.00 | 5 500.00 | 248 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 362.00 | 49 957.00 | 6 405.00 | 56 362.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |