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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 778.00 | 38 044.00 | 23 734.00 | 61 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 778.00 | 38 044.00 | 66 734.00 | 104 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
072 Créances – Autres | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
084 Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
110 Total général Actif | 340 616.00 | 38 044.00 | 302 572.00 | 340 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 946.00 | 546 768.00 | | 652 946.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 14 500.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 1 596.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 455.00 | 562 864.00 | | 643 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 590.00 | 256 169.00 | | 308 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | 86.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 70 489.00 | 71 552.00 | | 70 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | 5 746.00 | | 6 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 738.00 | 172 826.00 | | 182 738.00 |
252 Charges sociales | 49 742.00 | 46 788.00 | | 49 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 529.00 | 7 559.00 | | 9 529.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 626 782.00 | 560 756.00 | | 626 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 673.00 | 2 108.00 | | 16 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 088.00 | 607.00 | | 50 088.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 287.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 249.00 | 181.00 | | 56 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 344.00 | -5 567.00 | | -5 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 696.00 | 7 814.00 | | 15 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51 617.00 | | | 51 617.00 |