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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 176.00 | 71 954.00 | 14 221.00 | 86 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 176.00 | 71 954.00 | 57 221.00 | 129 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 198.00 | 5 051.00 | 109 148.00 | 114 198.00 |
072 Créances – Autres | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
084 Disponibilités | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 831.00 | 5 051.00 | 227 780.00 | 232 831.00 |
110 Total général Actif | 362 006.00 | 77 005.00 | 285 001.00 | 362 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 710.00 | 449 925.00 | | 545 710.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 7 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 831.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 888.00 | 457 755.00 | | 533 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 557.00 | 202 696.00 | | 237 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 499.00 | 3 420.00 | | -7 499.00 |
242 Autres charges externes. | 80 424.00 | 86 766.00 | | 80 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 6 837.00 | | 9 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 837.00 | 123 315.00 | | 150 837.00 |
252 Charges sociales | 31 071.00 | 32 009.00 | | 31 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 493.00 | 9 764.00 | | 9 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 200.00 | 464 824.00 | | 516 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 689.00 | -7 069.00 | | 17 689.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 667.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 115.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 485.00 | 51 013.00 | | 6 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 938.00 | -11 528.00 | | 10 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |