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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 402.00 | 63 688.00 | 23 715.00 | 87 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 402.00 | 63 688.00 | 66 715.00 | 130 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
072 Créances – Autres | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
084 Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 289.00 | | 218 289.00 | 218 289.00 |
110 Total général Actif | 348 691.00 | 63 688.00 | 285 003.00 | 348 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 925.00 | 395 772.00 | | 449 925.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 2 297.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 755.00 | 403 069.00 | | 457 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 696.00 | 186 402.00 | | 202 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 420.00 | -5 048.00 | | 3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 86 766.00 | 73 795.00 | | 86 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 7 033.00 | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 315.00 | 135 709.00 | | 123 315.00 |
252 Charges sociales | 32 009.00 | 32 239.00 | | 32 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 7 241.00 | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 526.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 824.00 | 437 897.00 | | 464 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 069.00 | -34 828.00 | | -7 069.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 667.00 | 217.00 | | 46 667.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 63.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 528.00 | -34 674.00 | | -11 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |