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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 302.00 | 48 663.00 | 21 639.00 | 70 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 302.00 | 48 663.00 | 64 639.00 | 113 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
072 Créances – Autres | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
084 Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 821.00 | | 185 821.00 | 185 821.00 |
110 Total général Actif | 299 123.00 | 48 663.00 | 250 460.00 | 299 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 000.00 | 652 946.00 | | 513 000.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -10 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 4 212.00 | 509.00 | | 4 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 212.00 | 643 455.00 | | 511 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 121.00 | 308 590.00 | | 215 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | -733.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 78 605.00 | 70 489.00 | | 78 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 6 427.00 | | 6 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 345.00 | 182 738.00 | | 162 345.00 |
252 Charges sociales | 38 858.00 | 49 742.00 | | 38 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 619.00 | 9 529.00 | | 10 619.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 418.00 | 626 782.00 | | 512 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 206.00 | 16 673.00 | | -1 206.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | 50 088.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 160.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | 56 249.00 | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 088.00 | -5 344.00 | | -8 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 533.00 | 15 696.00 | | 5 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |