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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 532.00 | 56 859.00 | 11 674.00 | 68 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 532.00 | 56 859.00 | 54 674.00 | 111 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
072 Créances – Autres | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
084 Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
110 Total général Actif | 328 081.00 | 56 859.00 | 271 223.00 | 328 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 772.00 | 476 612.00 | | 395 772.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 2 297.00 | 5 668.00 | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 069.00 | 484 330.00 | | 403 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 402.00 | 202 592.00 | | 186 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 048.00 | -4 053.00 | | -5 048.00 |
242 Autres charges externes. | 73 795.00 | 78 507.00 | | 73 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 10 327.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 709.00 | 150 750.00 | | 135 709.00 |
252 Charges sociales | 32 239.00 | 36 798.00 | | 32 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | 7 647.00 | | 7 241.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 102.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 897.00 | 482 670.00 | | 437 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 828.00 | 1 660.00 | | -34 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | 7 083.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 146.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 674.00 | 7 250.00 | | -34 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |