| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 103.00 | 51 772.00 | 18 331.00 | 70 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 103.00 | 51 772.00 | 61 331.00 | 113 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
072 Créances – Autres | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
084 Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 647.00 | | 214 647.00 | 214 647.00 |
110 Total général Actif | 327 750.00 | 51 772.00 | 275 978.00 | 327 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 966.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 612.00 | 513 000.00 | | 476 612.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -6 000.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 5 668.00 | 4 212.00 | | 5 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 330.00 | 511 212.00 | | 484 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 592.00 | 215 121.00 | | 202 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 053.00 | 499.00 | | -4 053.00 |
242 Autres charges externes. | 78 507.00 | 78 605.00 | | 78 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | 6 043.00 | | 10 327.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 750.00 | 162 345.00 | | 150 750.00 |
252 Charges sociales | 36 798.00 | 38 858.00 | | 36 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 10 619.00 | | 7 647.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 328.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 670.00 | 512 418.00 | | 482 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 660.00 | -1 206.00 | | 1 660.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | 399.00 | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 294.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 307.00 | 1 455.00 | | 5 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | -8 088.00 | | -3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 250.00 | 5 533.00 | | 7 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |