| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AP Constructions | 3 396.00 | 3 088.00 | 307.00 | 3 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172.00 | 12 077.00 | 5 095.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 441.00 | 38 244.00 | 17 197.00 | 55 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 879.00 | 55 539.00 | 109 340.00 | 164 879.00 |
BT Marchandises | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BZ Autres créances | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CF Disponibilités | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 299.00 | 55 539.00 | 331 760.00 | 387 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 127 533.00 | 117 225.00 | | 127 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | 60 307.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 173 859.00 | 185 893.00 | | 173 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 216.00 | 14 109.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 2 759.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | 75 477.00 | | 83 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | 51 324.00 | | 60 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 900.00 | 143 669.00 | | 157 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 759.00 | 329 562.00 | | 331 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 147.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 19 918.00 | | 8 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 966.00 | 60 307.00 | | 37 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 522.00 | 7 017.00 | | 48 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 394.00 | 7 018.00 | | 46 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127.00 | 21 402.00 | 1 725.00 | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 900.00 | 153 676.00 | 4 224.00 | 157 900.00 |